30个去中心化金融期权协议的现状

大家好！在这篇文章中，我将更仔细地看看DeFi上领先的期权交易协议的现状。

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亮点

• DeFi期权协议的市场仍然相对较小。前30个平台中只有4个的TVL超过1000万美元。
• 整体用户数量相对较低。
• 大部分顶级期权协议的安全评级只是平均水平。

数据集

为了进行这项分析，我使用了DefiLlama和Token Terminal提供的30个最大的去中心化金融（DeFi）期权交易平台的数据，以锁定总值（TVL）为标准。由于目前整体上这样的平台相对较少，而用户的数量在某些情况下也非常低，因此数据集部分不完整。然而，这些数据足够满足本次分析的范围。

既然这些都确定了，我们来看看数据告诉我们什么！

按锁定总值的DeFi期权协议

DeFi期权交易处于早期阶段。从锁定总值（TVL）数字来看，这一点变得很清楚。

按TVL的期权协议

总共有四个协议的TVL超过1000万美元。大多数都在低个位数百万的范围内。为了比较：在当前所有DeFi协议的前10名中，没有一个的TVL低于200万美元。

最常用的区块链

在前30个期权交易平台中，以太坊是使用最广泛的区块链网络，其次是BNB、Arbitrum和Polygon。

• 以太坊 (17)
• BSC (14)
• Arbitrum (10)
• Polygon (10)

平均而言，DeFi期权协议使用超过2种不同的区块链。拥有更多区块链的协议，平均TVL也更高。

17个协议在多个链上启动。然而，启动的链数与协议的TVL之间并没有关系。

选定协议的时间线

在这个背景下，还很有趣的是看看某些项目在过去18个月中的TVL如何变化。

选定期权协议的TVL

有两件事显而易见：

• 在上一个牛市的巅峰期，顶级协议的TVL高出现在的几倍。
• 自年初以来，一些协议的TVL有所增加，随后稳定在一个恒定水平。这一模式在代币价格上也有重复。更多内容见下文。

用户数量的趋势并不十分明确。不幸的是，有关此的数据仅适用于一些较大项目，并且其中一些只是过去几个月的数据。

选定期权协议的每日活跃用户

尽管如此，仍然可以得出以下结论：

• 虽然两个最大的协议在年初用户数量较高，但此后已骤降。
• 另一方面，更小的平台在过去几个月略有增长。
• 根据Token Terminal，大多数协议的用户数量相对较少。这可能是因为大多数期权交易者仍然偏好使用中心化服务。

代币价格表现

下图显示了Lyra、Hegic、Premia和Buffer代币在同一时期的价格发展。

Lyra, Hegic, Premia, Buffer Token — 价格表现比较。

这四个协议从2023年1月中旬到2月初经历了显著的价格上涨。然而，与如比特币和以太坊等大市值代币不同，它们在随后的几周内大多未能维持这些价格增益。

这表明了山寨币的典型行为。因此，可以预期，随着当前牛市的持续，价格将随着TVL和用户数量的增加而上涨。

令人担忧的安全统计数据

期权交易的一个基本部分是用户资金的安全性。加密货币中的潜在风险是多方面的，但在DeFi平台中，特别是错误的智能合约是一个弱点。

在前15个TVL超过100万美元的DeFi期权协议中，我交叉检查了在Certik、DEFISafety和cer.live上的安全得分。结果参差不齐。

只有Lyra、Opyn和Deri Protocol的得分超过80。Premia在这3个网站上的评分不一致。其余要么评分较低，要么没有找到信息。

领先DeFi期权协议的安全得分。数据收集于2023年4月11日

总结

对于当前的DeFi期权协议状态，我们可以说什么？即使这一加密市场的细分仍然相对较小，一些协议已经建立并在过去几个月中显示出良好的趋势。这可能会随着当前牛市的进展，吸引更多资金流入这些平台。

然而，用户和投资者绝对应该考虑加密货币常见的安全问题，并在决定选择某个协议之前进行自己的研究。

免责声明：本文仅供信息和教育用途。不得将其视为投资或财务建议。代币是随机选择的，用作示例。

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