30个去中心化金融期权协议：当前状态
- ren-heinrich
- 发布于 2023-04-18 14:16
- 阅读 8
本文分析了目前市面上前30个DeFi期权协议的现状，探讨了它们的总锁仓价值（TVL）、用户数量、安全评估及价格表现等方面。虽然DeFi期权市场仍然相对较小且安全性存疑，但部分协议显示出积极的发展趋势，值得关注。
A data-driven analysis of the top 30 DeFi options protocols.
大家好！在这篇文章中，我将更仔细地看看DeFi上领先的期权交易协议的现状。
对DeFi期权不熟悉？查看这本初学者指南，告诉你了解DeFi期权所需的所有信息。
亮点
- DeFi期权协议的市场仍然相对较小。前30个平台中只有4个的TVL超过1000万美元。
- 整体用户数量相对较低。
- 大部分顶级期权协议的安全评级只是平均水平。
数据集
为了进行这项分析，我使用了DefiLlama和Token Terminal提供的30个最大的去中心化金融（DeFi）期权交易平台的数据，以锁定总值（TVL）为标准。由于目前整体上这样的平台相对较少，而用户的数量在某些情况下也非常低，因此数据集部分不完整。然而，这些数据足够满足本次分析的范围。
既然这些都确定了，我们来看看数据告诉我们什么！
按锁定总值的DeFi期权协议
DeFi期权交易处于早期阶段。从锁定总值（TVL）数字来看，这一点变得很清楚。
按TVL的期权协议
总共有四个协议的TVL超过1000万美元。大多数都在低个位数百万的范围内。为了比较：在当前所有DeFi协议的前10名中，没有一个的TVL低于200万美元。
最常用的区块链
在前30个期权交易平台中，以太坊是使用最广泛的区块链网络，其次是BNB、Arbitrum和Polygon。
- 以太坊 (17)
- BSC (14)
- Arbitrum (10)
- Polygon (10)
平均而言，DeFi期权协议使用超过2种不同的区块链。拥有更多区块链的协议，平均TVL也更高。
17个协议在多个链上启动。然而，启动的链数与协议的TVL之间并没有关系。
选定协议的时间线
在这个背景下，还很有趣的是看看某些项目在过去18个月中的TVL如何变化。
选定期权协议的TVL
有两件事显而易见：
- 在上一个牛市的巅峰期，顶级协议的TVL高出现在的几倍。
- 自年初以来，一些协议的TVL有所增加，随后稳定在一个恒定水平。这一模式在代币价格上也有重复。更多内容见下文。
用户数量的趋势并不十分明确。不幸的是，有关此的数据仅适用于一些较大项目，并且其中一些只是过去几个月的数据。
选定期权协议的每日活跃用户
尽管如此，仍然可以得出以下结论：
- 虽然两个最大的协议在年初用户数量较高，但此后已骤降。
- 另一方面，更小的平台在过去几个月略有增长。
- 根据Token Terminal，大多数协议的用户数量相对较少。这可能是因为大多数期权交易者仍然偏好使用中心化服务。
代币价格表现
下图显示了Lyra、Hegic、Premia和Buffer代币在同一时期的价格发展。
Lyra, Hegic, Premia, Buffer Token — 价格表现比较。
这四个协议从2023年1月中旬到2月初经历了显著的价格上涨。然而，与如比特币和以太坊等大市值代币不同，它们在随后的几周内大多未能维持这些价格增益。
这表明了山寨币的典型行为。因此，可以预期，随着当前牛市的持续，价格将随着TVL和用户数量的增加而上涨。
令人担忧的安全统计数据
期权交易的一个基本部分是用户资金的安全性。加密货币中的潜在风险是多方面的，但在DeFi平台中，特别是错误的智能合约是一个弱点。
在前15个TVL超过100万美元的DeFi期权协议中，我交叉检查了在Certik、DEFISafety和cer.live上的安全得分。结果参差不齐。
只有Lyra、Opyn和Deri Protocol的得分超过80。Premia在这3个网站上的评分不一致。其余要么评分较低，要么没有找到信息。
领先DeFi期权协议的安全得分。数据收集于2023年4月11日
总结
对于当前的DeFi期权协议状态，我们可以说什么？即使这一加密市场的细分仍然相对较小，一些协议已经建立并在过去几个月中显示出良好的趋势。这可能会随着当前牛市的进展，吸引更多资金流入这些平台。
然而，用户和投资者绝对应该考虑加密货币常见的安全问题，并在决定选择某个协议之前进行自己的研究。
免责声明：本文仅供信息和教育用途。不得将其视为投资或财务建议。代币是随机选择的，用作示例。
> 10M
1M-10M
100K-1M
< 100K
> 10M1M-10M100K-1M< 100K0108642
01/07/202301/04/202301/01/202301/10/202201/07/202201/04/202201/01/202201/10/20210100,000,00050,000,000150,000,000LyraLyraDopexDopexHegicHegicPremiaPremiaBuffer FinanceBuffer FinanceOpiumOpium
01.04.2201.05.2201.06.2201.07.2201.08.2201.09.2201.10.2201.11.2201.12.2201.01.2301.02.2301.03.230600400200LyraLyraHegicHegicPremiaPremiaOpynOpynRibbon FinanceRibbon FinanceDeri ProtocolDeri Protocol
- 原文链接： medium.com/tastycrypto/3...
- 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～
