如何在 Robinhood 上进行加密货币日内交易而无需 PDT 限制 - CoW DAO

如何在 Robinhood 上进行加密货币日内交易而不受 PDT 限制

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在 Robinhood 上进行加密货币日内交易而不受 PDT 限制，需要了解一个许多交易者忽略的关键区别：在模式日内交易规则方面，加密货币交易的处理方式与股票交易不同。

模式日内交易规则的存在是为了保护缺乏经验的交易者免受过度风险的影响。FINRA 制定了这项规定，以确保在五个工作日内进行四次或更多次日内交易的任何人在其保证金账户中维持至少 25,000 美元。该规则适用于股票、ETF 和期权 - 但不适用于加密货币。

为什么加密货币交易可以避免 PDT 限制

加密货币在与传统证券不同的监管领域内运作。虽然 FINRA 监管股票和期权交易，但加密货币交易受不同的监管。这意味着你可以在 Robinhood 上每天多次买卖比特币、以太坊或任何其他加密货币，而不会计入你的模式日内交易限制。

这种区别创造了一个独特的机会。无论你的账户余额如何，你都可以执行无限次的加密货币日内交易，如果你拥有的资金少于 25,000 美元，仍然会受到股票三天交易限制的约束。

设置你的 Robinhood 账户进行加密货币日内交易

你的账户类型很重要，但方式与股票交易不同。对于加密货币，现金账户和保证金账户都允许无限次的日内交易。但是，两种账户的资金和结算注意事项有所不同。

现金账户要求你使用已结算的资金进行购买。当你出售加密货币时，这些资金通常会立即结算并可再次用于交易。这种即时结算使现金账户特别适合加密货币日内交易，因为你可以避免适用于股票的典型 T+2 结算期。

保证金账户通过借入资金提供额外的购买力，但会产生利息成本和额外的风险。由于加密货币无论账户类型如何都已提供无限次的日内交易，因此保证金对加密货币交易的主要优势是增加购买力，而不是避免 PDT 限制。

管理你的加密货币日内交易策略

在 Robinhood 上成功进行加密货币日内交易需要了解市场动态和时机。加密货币市场 24/7 全天候运作，而股票市场在东部时间下午 4 点收盘。这种持续的活动创造了更多的机会，但同时也需要更多地关注市场动向。

专注于具有高交易量的流动性加密货币。比特币和以太坊通常提供最可预测的价格走势和最窄的价差。较小的山寨币可能会出现剧烈的价格波动，但它们也带有更高的风险和更宽的买卖价差，这可能会侵蚀你的利润。

波动时机对于加密货币日内交易的成功至关重要。加密货币市场通常在特定时段（尤其是在主要市场重叠或重大新闻发布时）表现出更高的活跃度。了解这些模式可以帮助你在最有可能出现变动时进行交易。

特定于加密货币交易的工具和功能

Robinhood 提供的几种工具在加密货币交易中的运作方式与股票不同。由于市场永不关闭，价格提醒在加密货币交易中变得尤为重要。为关键价格水平设置提醒可以帮助你抓住机会，而无需不断监控图表。

移动应用程序的实时定价更新对于加密货币日内交易至关重要。与免费平台上的股票可能存在延迟报价不同，Robinhood 提供随着市场变动而更新的实时加密货币定价。这种实时数据可以实现更精确的入场和离场时机。

Robinhood 上加密货币的订单类型比股票的订单类型更为有限。你可以下市价单和限价单，但止损单或追踪止损单等高级订单类型不适用于加密货币。这种限制要求你更积极地监控你的头寸。

没有 PDT 约束的风险管理

拥有无限次的日内交易可用并不意味着你应该使用所有这些交易。过度交易仍然是加密货币日内交易中最大的风险之一。如果没有 PDT 规则迫使你进行选择，你必须施加自己的纪律。

当你可以每天无限次交易时，头寸规模变得更加关键。每笔交易应仅占你账户的一小部分，通常不超过你总资金的 2-5%。这种方法可以保护你免受任何单笔交易的重大损失，同时让你能够利用多个机会。

加密货币的极端波动性要求严格的止损纪律。由于 Robinhood 不提供加密货币的自动止损，因此你必须积极监控头寸，并准备好在交易对你不利时快速退出。心理止损有效，但需要在情绪高涨时执行纪律。

了解费用和成本

虽然 Robinhood 宣传免佣金加密货币交易，但了解实际成本结构有助于优化你的交易策略。Robinhood 通过价差（他们向你报出的买入价和卖出价之间的差额）从加密货币交易中赚钱。

这些价差通常在 0.1% 到 0.75% 之间，具体取决于市场状况和特定的加密货币。在高波动时期，价差可能会显着扩大，从而增加你的交易成本。将这些成本计入你的利润计算中，尤其是对于依赖小额、频繁收益的剥头皮策略。

价差成本结构意味着非常短期的交易需要更大的价格变动才能盈利。由于价差成本，即使在价格变动最小的横盘整理市场中，对于传统经纪商的固定佣金而言可盈利的交易也可能会亏损。

结合加密货币和股票策略

你可以利用加密货币的无限日内交易可用性以及受限制的股票交易来创建更灵活的整体策略。将你有限的股票日内交易用于最高信念的机会，同时使用加密货币交易来保持市场活跃并维持你的交易节奏。

这种组合方法允许你在加密货币市场中练习日内交易技巧，同时保留你有价值的股票日内交易，以获得具有最佳风险回报率的设置。由于加密货币和股票市场通常独立变动，因此这种多元化还可以提供更一致的交易机会。

高级时机注意事项

加密货币市场显示出与股票交易不同的独特模式。周末的活跃程度通常提供与工作日交易不同的机会，因为机构参与程度有所不同。了解这些周期可以帮助你更有效地分配交易资本。

新闻影响时机在加密货币市场中也有所不同。重大公告可能会导致立即、剧烈的价格波动，因为市场永远不会关闭以逐步吸收新闻。这既创造了机会，也带来了风险，需要比股票交易更快的反应时间。

培养可持续的交易习惯

在无限次的加密货币日内交易中取得成功需要培养可持续的习惯，而这些习惯不依赖于持续的市场监控。创建特定的交易窗口，让你集中精力关注市场，而不是试图全天持续交易。

在你每天开始交易之前，为交易入场和离场建立明确的标准。如果没有 PDT 规则限制你的交易，很容易偏离你的策略并做出冲动决定。即使在无限次的交易机会可用时，书面标准也有助于维持纪律。

在 Robinhood 上进行加密货币日内交易而不受 PDT 限制的能力为账户较小的交易者提供了独特的机会。通过了解监管差异、适当管理风险以及培养有纪律的交易习惯，你可以利用加密货币的波动性，同时建立你的交易技能和资本，以便最终在没有 PDT 约束的情况下交易股票。

常见问题解答

我可以在 Robinhood 上进行加密货币日内交易而不被标记吗？

是的，你可以在 Robinhood 上进行加密货币日内交易，而不会被标记为模式日内交易。加密货币交易不受 PDT 规则的约束，允许无限次的交易，而与账户规模无关。

我可以在 Robinhood 上进行加密货币日内交易，而没有限制的频率是多少？

你可以在 Robinhood 上每天进行任意次数的加密货币交易。与股票交易不同，加密货币交易的频率没有任何限制。

在 Robinhood 上使用现金账户进行日内交易有什么好处？

现金账户为加密货币交易提供即时结算，允许你立即重复使用资金。没有等待期，你无需担心保证金利息或与借入资金相关的额外风险。

在 Robinhood 上进行加密货币日内交易有哪些风险？

主要风险包括高波动性、买入价和卖出价之间的价差成本（0.1% 到 0.75%）、有限的订单类型（没有止损）以及由于无限次的交易能力而导致的过度交易的可能性。

在没有 PDT 限制的情况下，我如何有效地管理我的交易？

实施严格的头寸规模（每笔交易的资金的 2-5%），维护书面的入场和离场标准，建立特定的交易窗口，并避免过度交易，即使有无限次的交易可用。

Robinhood 上有哪些用于加密货币日内交易的工具？

Robinhood 提供实时价格更新、价格提醒和基本订单类型，包括市价单和限价单。但是，止损等高级订单类型不适用于加密货币交易。

与股票相比，加密货币结算如何运作？

加密货币交易立即结算，允许你立即重复使用资金。这与通常具有 T+2 结算期的股票交易不同。

结合加密货币和股票交易的最佳策略是什么？

使用无限次的加密货币交易来维持交易活动和练习，同时将有限的股票日内交易用于高信念的机会。这提供了更一致的交易机会并有助于多样化你的方法。

在加密货币交易中，我应该牢记哪些时间考虑因素？

加密货币市场 24/7 全天候运作，不同时间的活跃程度各不相同。周末交易模式与工作日不同，并且由于市场永不关闭，新闻会立即影响价格。

在没有 PDT 约束的情况下，我应该如何处理风险管理？

实施严格的头寸规模，维护心理止损，因为没有可用的自动止损，并避免过度交易，即使有无限次的交易可用。积极监控头寸，并准备好在需要时快速退出。

处理波动性加密货币的最佳方法是什么？

专注于像比特币和以太坊这样的流动性加密货币，它们通常具有更窄的价差和更可预测的走势。对价差可能更大且价格走势更不稳定的较小山寨币要格外小心。

Robinhood 上的加密货币交易如何收费？

虽然 Robinhood 不收取直接佣金，但他们通过买入价和卖出价之间的价差来赚钱。这些价差可能从 0.1% 到 0.75% 不等，具体取决于市场状况和特定的加密货币。

如果我的账户因股票的 PDT 而被标记会怎样？

股票的 PDT 标记不会影响你进行加密货币日内交易的能力。你可以继续不受限制地交易加密货币，同时仍然受到股票交易的限制。

在进行波动性加密货币日内交易时，我应该采取哪些预防措施？

使用较小的头寸规模，保持严格的风险管理，专注于高流动性加密货币，并为快速的价格变动作好准备。在计算潜在利润时，始终将价差成本考虑在内。

我如何养成可持续的交易习惯？

创建特定的交易窗口，建立明确的入场和离场标准，维护交易日志，并避免仅仅因为你可以进行过度交易的诱惑。专注于高质量的设置，而不是交易的数量。

• 原文链接： cow.fi/learn/how-to-day-...
• 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～